في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0779 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفحص ما حدث هناك. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب عند ذلك المستوى قدما نقطة دخول جيدة، مما أدى إلى ارتفاع بأكثر من 40 نقطة. لم تتغير الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء طويلة على EURUSD:
من الواضح أن بيانات IFO الجيدة من ألمانيا ساعدت في إحياء الطلب على اليورو وأوقفت التصحيح الهابط في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قد يتغير كل شيء في النصف الثاني من اليوم حيث ننتظر بيانات أمريكية مهمة. من المرجح أن تدعم الأرقام القوية لثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض الزوج. وإلا، فقد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع. إذا تم تجاهل البيانات، سيتحول التركيز إلى خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جون ويليامز.
في حالة الانخفاض، فإن الاختراق الكاذب فقط حول منطقة الدعم 1.0780 سيشير إلى عمليات شراء جديدة لليورو/الدولار الأمريكي في انتظار بناء سوق صاعد بهدف إعادة اختبار 1.0818، وهو المكان الذي يتداول فيه الزوج الآن. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول شراء صحيح بهدف 1.0856. سيكون الهدف الأبعد هو 1.0892، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي ولم يظهر أي نشاط حول 1.0780 - وهو الأكثر احتمالاً - فقد يستمر الزوج في التصحيح. في هذه الحالة، يمكن للبائعين سحبه إلى 1.0746. فقط بعد اختراق كاذب هناك سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء من 1.0715 عند الارتداد، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع قصيرة على EURUSD:
ظهر البائعون حول 1.0818، لكن لم يحدث تحرك كامل نحو الأسفل بعد. إذا لم نر أي رد فعل بعد صدور البيانات أيضًا، فمن الأفضل تأجيل مراكز البيع حتى اختبار 1.0856. فقط الاختراق الكاذب هناك سيسمح بالدخول في مراكز بيع مستهدفة تصحيحًا إلى 1.0818، حيث تقع المتوسطات المتحركة أيضًا. سيقدم الاختراق والتماسك تحت هذه المنطقة فرصة بيع أخرى صالحة مع التحرك نحو 1.0780. سيكون الهدف الأبعد هو 1.0746، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في التصرف حول 1.0856، فقد يدفع المشترون الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0892. سأبيع من هناك فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية من ذلك المستوى أيضًا، سأفكر في مراكز بيع من 1.0923 عند الارتداد، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزام المتداولين) اعتبارًا من 18 مارس:
أظهر التقرير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد والمزيد من المتداولين يرغبون في شراء اليورو، بينما يستمر البائعون في الخروج من السوق. النهج الحذر للبنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة والبيانات الأمريكية الضعيفة، التي تجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني موقف أكثر تيسيرًا، هما السببان وراء التحول الكبير في ديناميكيات السوق.
يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 305 لتصل إلى 188,952، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 46,030 لتصل إلى 129,527. ونتيجة لذلك، انخفض الفارق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 24,714.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة: يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبي.
ملاحظة: يتم اعتبار الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني لكل ساعة H1 من قبل المؤلف وقد تختلف عن التعريفات القياسية على الرسم البياني اليومي D1.
بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل النطاق السفلي للمؤشر بالقرب من 1.0780 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12؛ EMA البطيء – الفترة 26؛ SMA الإشارة – الفترة 9.
- بولينجر باندز: الفترة – 20.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.
