تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD يوم الثلاثاء بنفس الطريقة التي تداول بها يوم الاثنين. بالأمس، حذرنا من أنه على الرغم من العدد الكبير من الأحداث الاقتصادية الكلية، فقد لا تؤثر على معنويات السوق أو حركة الزوج. كانت التقارير مهمة لكنها لم تشعل أي رغبة أكبر بين المشاركين في السوق للتداول بشكل أكثر نشاطًا. بالطبع، يجب أن نبرز تقرير التضخم في منطقة اليورو، الذي تباطأ إلى 2.2% على أساس سنوي في مارس—أقل من توقعات الاقتصاديين. كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.4%. كما نرى، كلا المؤشرين قريبان بالفعل من مستوى الهدف للبنك المركزي الأوروبي. قد يأخذ البنك المركزي الأوروبي فترات توقف عرضية في التيسير ببساطة لأنه قد خفض الأسعار بالفعل ست مرات، وتحتاج العملية إلى التباطؤ. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الأوروبي ليس لديه سبب لوقف تيسير السياسة النقدية.

يجب أن نذكر أيضًا مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي ISM، الذي انخفض إلى 49 في مارس—أسوأ من المتوقع. وبالتالي، حتى لو أراد الدولار أن يرتفع قليلاً قبل التعريفات الجديدة لترامب، لم يكن لديه فرصة كبيرة. لقد كان الدولار يكتسب بعض القوة في الأسابيع الأخيرة، لكن الحركة ضعيفة جدًا لدرجة أن السوق يبدو إما أنه ينتظر شيئًا مهمًا—أو ببساطة يستريح. ويمكن أن يستمر هذا الاستراحة لأشهر.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الثلاثاء، تم تشكيل عدة إشارات تداول، لكن لم يكن هناك جدوى كبيرة من التصرف بناءً عليها. ظهرت جميع الإشارات بين مستوى 1.0823 وخط كيجون-سن، الذي كان حول 1.0790—فقط نطاق 33 نقطة. كانت التقلبات منخفضة جدًا. هل كان هناك أي قيمة في فتح مراكز مع تحديد جني الأرباح عند حوالي 15-20 نقطة؟

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 مارس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. كافح الدببة للسيطرة، لكن الآن استعاد الثيران زمام المبادرة. تلاشت ميزة الدببة منذ أن أصبح ترامب رئيسًا وبدأ الدولار في الانخفاض. لا يمكننا القول بيقين أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، حيث تعكس تقارير COT مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، لكن ظهر عامل مهم جدًا لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن اتجاه السوق الآن "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 5,200. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 44,400 ألف عقد آخر.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الرسم البياني الساعي، انتهت الحركة الهبوطية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بسرعة كبيرة بمجرد أن بدأ ترامب في فرض تعريفات جديدة. بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في تسعير "عامل ترامب". كما أنه من غير المعروف كم من الوقت يحتاج السوق للعودة إلى مستويات التقلب السابقة. يتجاهل المتداولون العديد من الأخبار وإصدارات البيانات، ويتم بيع الدولار في كل فرصة - ومع ذلك لا يزال غير قادر على الارتفاع حتى عندما يكون لديه الأسباب للقيام بذلك.

في 2 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0868) وKijun-sen (1.0791). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتحرك خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، الحدث الوحيد المحتمل أن يكون ملحوظًا هو تقرير ADP عن التغيرات في التوظيف غير الزراعي. يعتبر هذا التقرير نظيرًا لتقرير الوظائف غير الزراعية، على الرغم من أنه أقل أهمية بكثير ولا يوجد ارتباط ثابت مع "شقيقه الأكبر". لذلك، قد يتفاعل السوق مع هذا الإصدار، لكن من غير المرجح أن تكون هناك رد فعل قوي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.