في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0781 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب عند ذلك المستوى إلى توفير نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة، مما أسفر عن ارتفاع اليورو بمقدار 30 نقطة. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

نظرًا لعدم وجود بيانات إحصائية، كان من المتوقع نسبيًا أن يكون هناك شراء نشط حول مستوى 1.0781 - وهو أدنى مستوى لليوم السابق. ومع ذلك، قد تتغير الأمور في النصف الثاني من اليوم. نحن نتوقع بيانات التغير في التوظيف من ADP الأمريكية وطلبات المصانع. من غير المرجح أن يجذب خطاب عضو FOMC أدريانا د. كوجلر الكثير من الاهتمام، حيث سيركز السوق على خطاب ترامب وإعلان التعريفات المتبادلة، والتي لم يتم تقديم تفاصيل عنها بعد. فقط صيغة تعريفات أكثر ليونة يمكن أن تساعد الأصول ذات المخاطر على التعافي.

إذا انخفض اليورو بعد صدور البيانات، فإن الاختراق الكاذب فقط بالقرب من منطقة الدعم 1.0781 سيوفر سببًا لشراء EUR/USD في توقع ارتداد صعودي بهدف 1.0813. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار من الأعلى نقطة الدخول الصحيحة، مما يفتح الطريق نحو 1.0848. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0884، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0781، فإن الضغط على اليورو سيزداد بشكل حاد. في هذه الحالة، يمكن للبائعين دفع الزوج إلى 1.0757. فقط بعد اختراق كاذب هناك سأفكر في شراء اليورو. أخطط للشراء فورًا عند الارتداد من 1.0736 لتصحيح يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

لا يزال البائعون ينتظرون، وفقط التعريفات الأكثر عدوانية من ترامب يمكن أن تجلب لاعبين جدد إلى السوق يراهنون على دولار أقوى. في حالة رد فعل سلبي على بيانات ADP، فإن الاختراق الكاذب فقط بالقرب من مقاومة 1.0813 سيسمح بمراكز بيع، بهدف انخفاض آخر نحو دعم 1.0781.

سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق إشارة بيع قوية مع حركة نحو 1.0757. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0736، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم بعد البيانات وخطاب ترامب، وكان الدببة غير نشطين بالقرب من 1.0813 - حيث تقع المتوسطات المتحركة - يمكن للمشترين دفع الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0845، وأبيع فقط بعد فشل الاختراق. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية هناك أيضًا، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد من 1.0916، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في 25 مارس زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. لا يوجد زيادة ملحوظة في مشتري اليورو، لكن البائعين يتراجعون بوضوح. بالنظر إلى بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، من المرجح أن يظل موقف المنظم في الاجتماع القادم في أبريل دون تغيير، مما قد يدعم اليورو مؤقتًا.

ومع ذلك، سيعتمد الكثير على تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الدول الأخرى. كلما زادت خطورة التهديد على النمو الاقتصادي العالمي، زاد الضغط على الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك اليورو.

وفقًا لتقرير COT، ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 844 لتصل إلى 189,796، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 5,256 لتصل إلى 124,271. وزاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,855.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: التداول حول المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى سوق جانبي.

ملاحظة: تعتمد فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1 وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0781 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة 50 (أصفر)، الفترة 30 (أخضر).
• MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): EMA السريع – 12، EMA البطيء – 26، SMA الإشارة – 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة تحت متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.