Les indices boursiers américains ont clôturé en forte hausse hier. Le S&P 500 a grimpé de 0,64 %, tandis que le Nasdaq 100 a ajouté 0,31 %.

Les actions asiatiques sont également en hausse pour le troisième jour consécutif, portées par les gains au Japon et à Hong Kong. Les investisseurs continuent de se tourner vers des actifs non américains en raison de l'incertitude causée par les politiques de Donald Trump. Les indices de Hong Kong ont gagné environ 2 %, soutenus par une montée record des actions BYD Co. La société a dévoilé un nouveau système de recharge pour véhicules électriques hier, ce qui a déclenché des achats d'actions. Par ailleurs, les indices japonais ont augmenté de plus de 1 % après que Berkshire Hathaway Inc. a renforcé ses participations dans les plus grandes entreprises du pays, renforçant les attentes de croissance à long terme.

Lors de la session asiatique d'aujourd'hui, les contrats à terme sur indices américains ont légèrement corrigé, tandis que les marchés européens se sont orientés à la hausse. Les investisseurs explorent des alternatives après la chute du marché boursier américain au début du mois. Les actions chinoises et japonaises se sont révélées être des opportunités d'achat clés. L'accent mis par la Chine sur la stimulation de la consommation intérieure devrait rendre son économie moins vulnérable aux politiques tarifaires de Trump, augmentant ainsi la demande pour des actifs plus risqués. La rhétorique positive de Pékin soutient les marchés asiatiques, et des investissements accrus de la part de figures telles que Warren Buffett pourraient attirer davantage de grands acteurs.

L'or a atteint un nouveau sommet historique, dépassant 3 017 dollars l'once. Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans est tombé en dessous de 4,29 % alors que la Réserve fédérale commence aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours.

Le marché boursier japonais a également progressé en prévision de la décision imminente de la Banque du Japon. La banque centrale devrait maintenir les taux d'intérêt à 0,5 %, ce qui pourrait affaiblir temporairement le yen face au dollar américain.

En Europe, les législateurs allemands voteront aujourd'hui sur un projet de loi qui pourrait débloquer des centaines de milliards d'euros pour les dépenses de défense et d'infrastructure. En cas d'adoption, l'euro pourrait se renforcer davantage, signalant un changement plus large en Europe vers un assouplissement des contrôles budgétaires.

En ce qui concerne les données macroéconomiques, les ventes au détail américaines ont augmenté moins que prévu hier, la lecture précédente ayant été révisée à la baisse. Cependant, le groupe de contrôle des ventes, qui entre dans le calcul du PIB, a augmenté de 1 % le mois dernier.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole continuent d'augmenter pour le troisième jour consécutif alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient font passer au second plan les préoccupations concernant une éventuelle surabondance mondiale.

Analyse technique du S&P 500

La baisse du S&P 500 se poursuit. L'objectif principal des acheteurs aujourd'hui est de franchir la résistance la plus proche à 5 670 $, ce qui pourrait ouvrir la voie à une croissance plus élevée et pousser l'actif vers 5 692 $. Un objectif clé pour les haussiers est également de garder le contrôle au-dessus de 5 715 $, ce qui renforcerait leur position.

Si la demande de risque s'affaiblit, les acheteurs doivent défendre la zone des 5 645 $. Une rupture en dessous de ce niveau pourrait rapidement faire chuter l'indice à 5 617 $, ouvrant la voie à une baisse supplémentaire vers 5 586 $.