Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0904 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché basées sur celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Un déclin et une fausse percée autour de 1.0904 ont offert un bon point d'entrée pour des positions longues, conduisant à la hausse de la paire vers 1.0945. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée ont été révisées.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

Les solides données de l'indice ZEW pour l'Allemagne et la zone euro ont aidé l'euro à renouveler son sommet hebdomadaire, mais la demande a ensuite diminué. Lors de la session américaine, plusieurs rapports sur le marché immobilier seront publiés, en commençant par les permis de construire et les mises en chantier, suivis des données de production industrielle, qui influenceront le mouvement du dollar. Si les données sont robustes, l'EUR/USD pourrait corriger à la baisse avant la réunion de la Fed demain. Étant donné la faible volatilité du marché, je préfère acheter sur un repli. Une fausse percée autour de 1.0906 fournira une raison d'acheter l'EUR/USD, visant une continuation de la tendance haussière vers 1.0954. Une percée et un retest de cette zone depuis le haut confirmeront la validité des positions longues, visant 1.0997 (un nouveau sommet mensuel). L'objectif ultime sera 1.1047, où je prendrai mes bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et manque d'activité haussière autour de 1.0906, la paire est susceptible de rester dans une fourchette latérale, ce qui pourrait mener à une correction plus profonde. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser le prix vers 1.0866. Je n'achèterai l'euro qu'après une fausse percée à ce niveau. Si la paire tombe plus bas, j'ouvrirai des positions longues à partir de 1.0827, anticipant un rebond intrajournalier de 30-35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont défendu avec succès 1.0945, déplaçant leur attention sur une nouvelle résistance à 1.0954, formée au cours de la première moitié de la journée. Une fausse percée à ce niveau, combinée à de solides données économiques américaines, offrira un bon point d'entrée pour des positions courtes, visant 1.0906, juste en dessous duquel les moyennes mobiles favorisent actuellement les haussiers. Une rupture et consolidation en dessous de cette plage sera un autre signal pour vendre l'EUR/USD, visant 1.0866. L'objectif final sera 1.0827, où je prendrai mes bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne parviennent pas à défendre 1.0954, les acheteurs pourraient pousser la paire encore plus haut. Dans ce scénario, je retarderai les positions courtes jusqu'à un test de 1.0997, où je chercherai à vendre uniquement après un échec de consolidation. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, j'ouvrirai des positions courtes à partir de 1.1047, visant un repli de 30-35 points.

Le rapport COT du 11 mars a montré une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Plus de traders sont prêts à acheter des euros, tandis que les vendeurs sortent rapidement du marché. Les mesures de relance budgétaire de l'Allemagne et le soutien continu de la BCE à l'économie ont renforcé la demande pour l'EUR/USD. De plus, des progrès dans la résolution du conflit en Ukraine sont également considérés comme un facteur positif pour l'euro.

Avec la prochaine réunion de la Fed, une attitude accommodante de la banque centrale pourrait affaiblir encore le dollar américain. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3,424 pour atteindre 188,647, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 19,772 pour atteindre 175,557. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 8,097 contrats en faveur des acheteurs.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles : La paire se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire pour l'euro.

Bandes de Bollinger : La limite inférieure de l'indicateur à 1,0906 sert de niveau de support clé en cas de repli.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Mesure la force de la tendance et les potentiels retournements.
• Bandes de Bollinger : Utilisées pour identifier les conditions de marché de surachat et de survente.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui échangent des contrats à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.