Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 15 пунктов, после чего давление вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе сопротивления 1.2793 позволил получить хорошую точку входа на продажу пары, что привело к падению более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на активные действия продавцов фунта, добиться обновления недельного минимума в паре GBP/USD так и не удалось. Очередной обвал американского фондового рынка ослабил доллар, что позволило фунту восстановить свои позиции в конце американской сессии, продолжив активный рост в ходе сегодняшних азиатских торгов. Сегодня в первой половине дня публикуется резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Даже если трейдеры увидят намеки на снижение процентных ставок, это вряд ли заставит их активно продавать фунт, так как риск инфляционного шока после торговых пошлин Трампа будет куда выше. В случае негативной реакции на протокол и снижения пары формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2779 даст хорошую точку входа на открытие длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2842, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2887, что укажет на попытку покупателей остановить медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2929, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2779 пара может подвергнуться еще одной серьезной распродаже, что приведет к тесту следующей поддержки 1.2711. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2679 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, но на рынке вновь заговорили о рецессии американской экономики, что оказало достаточно сильное давление на доллар. Сегодня в действие вступают взаимные пошлины Трампа, так что волатильность может сохраниться. В случае роста пары формирование ложного пробоя в районе 1.2842 заставит меня присмотреться к коротким позициям в расчете на снижение пары к поддержке 1.2779, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2711. Самой дальней целью выступит область 1.2679, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2842 покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2887. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2929, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете не отражены недавние американские торговые тарифы, введенные в отношении основных экономических партнеров, в том числе и в отношении Великобритании, равно как и последние данные по занятости в США за март. В связи с этим глубокий анализ динамики представленных показателей представляется нецелесообразным, поскольку они не соответствуют текущему положению дел. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 030, до уровня 104 986, тогда как короткие некоммерческие выросли на 5 627, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 479.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную смену медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2735.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
