Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала супер-сильное восходящее движение. В принципе, мы в последние два месяца постоянно говорим одно и тоже. Если пара показывает сильный рост, то это только по причине введения новых тарифов на импорт в США Дональдом Трампом. Эта причина настолько проста и банальна, что даже не требует никаких дополнений и объяснений. Все просто: Дональд Трамп ввел новые тарифы – доллар тут же рухнул вниз. Не скроем, мы считали в начале этой недели, что рынок уже «наелся» торговыми претензиями Трампа ко всему миру, поэтому сильной реакции на «2 апреля» не ожидали. Тем более, что на прошлой неделе рынок, по сути, проигнорировал «автомобильные тарифы». Однако Трамп ввел куда более широкие санкции, чем ожидали даже самые отъявленные пессимисты. Доллар вновь рухнул в пропасть.

Все остальные макроэкономические события не имели и не имеют никакого значения. В четверг в Штатах был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг, который снизился с 53,5 пунктов до 50,8. Это был лишь еще один повод продавать доллар, но как раз на американской торговой сессии четверга доллар перестал обесцениваться и начал восстанавливаться. Сегодня в Америке выйдут супер-важные отчеты по рынку труда и безработице, а также состоится выступление Джерома Пауэлла, который наверняка прокомментирует новую торговую реальность. Но на что повлияют эти события, если доллар валиться исключительно «на Трампе»? Предположим, в пятницу доллар вырастет, через неделю выйдет Трамп, объявит о расширении тарифной сетки и доллар опять полетит в пропасть...

Торговые сигналы четверг мы не видим смысла рассматривать, хотя на них можно было отлично заработать. Однако движения были очень сильными, непривычно сильными, резкими. Мы считаем, что такие движения слишком опасны для отработки.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 25 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 44,4 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Пошлины Трампа обрушили доллар еще раз.

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. Нужны ли кому-то Нонфармы и безработица?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро закончила нисходящую коррекцию, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания. Никто не знает, когда и какие Трамп введет еще тарифы, поэтому долгосрочный прогноз даже на 2 недели вперед бессмысленный.

На 4 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0844) и Киджун-сен (1,0955). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе важных событий не запланировано, а Штаты продолжат радовать трейдеров супер-событиями. Помимо отчетов NonFarm Payrolls и безработицы, состоится еще и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Похоже, сегодня нас ждут новые «полеты».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.