یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ
یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے بدھ کو اپنا نیچے کی طرف رجحان جاری رکھا، ایک تحریک جو پیر کو شروع ہوئی۔ اگرچہ اتار چڑھاؤ کم رہتا ہے، لیکن اس نے یورو کو گرنے سے نہیں روکا۔ بدھ کی شام تک، جوڑا چڑھتے ہوئے ٹرینڈ لائن پر پہنچ گیا، اور چوتھی یا پانچویں بار اس پر کام کیا۔ ہر بعد میں اس لائن کے ٹوٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ٹرینڈ لائن کے نیچے وقفہ ایک نئی بیئرش لہر کے آغاز کا اشارہ دے گا۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یورو کی موجودہ نقل و حرکت کو اب بھی یومیہ ٹائم فریم پر ایک اصلاح سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصلاح ابھی مکمل نہیں ہوسکتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ یورو بنیادی اور میکرو اکنامک سپورٹ کی کمی کی وجہ سے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ لہذا، اگر چار ماہ کا گراوٹ کا رجحان موجودہ سطح پر دوبارہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں حیرت نہیں ہوگی۔ تاہم، فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، فروخت پر غور کرنے سے پہلے ٹرینڈ لائن کے نیچے ایک کنسولیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
بدھ کے امریکی تجارتی سیشن کے دوران، دو رپورٹس شائع کی گئیں، لیکن دونوں میں سے کسی کا بھی جوڑے کی نقل و حرکت پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ جیسا کہ متوقع تھا، عمارت کے اجازت نامے اور رہائش کے آغاز کے اعداد و شمار نے مارکیٹ کو بہت زیادہ متاثر نہیں کیا۔ ایک رپورٹ پیشین گوئی سے تجاوز کر گئی، جبکہ دوسری کم پڑ گئی۔ بہر حال، ڈالر قطع نظر مضبوط کرنے کے لئے جاری.
5 منٹ کے ٹائم فریم پر، دو ٹھوس تجارتی سگنل سامنے آئے۔ یورپی سیشن کے اوائل میں، قیمت 1.0461 کی سطح سے اچھال گئی اور پھر کیجون سین لائن سے نیچے ٹوٹ گئی۔ ایک مختصر پوزیشن شام تک دستی طور پر بند کی جا سکتی تھی، جس سے کم از کم 40 پِپس کا منافع حاصل ہوتا ہے، جو کہ کافی قابل احترام ہے کیونکہ یومیہ اتار چڑھاؤ تقریباً 60 پِپس تھا۔
سی او ٹی رپورٹ
ٹریڈرز کی تازہ ترین کمٹمنٹس (COT) رپورٹ، مورخہ 11 فروری، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے ایک طویل مدت کے لیے تیزی سے نیٹ پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ تاہم بئیرز نے اب قابو پالیا ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔
فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل دید ہے، یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ محض ایک تکنیکی پل بیک ہے۔ طویل عرصے سے 16 سالہ نیچے کی طرف رجحان برقرار ہے، یہاں تک کہ اگر جوڑا مزید چند ہفتوں تک اصلاح کا تجربہ کرتا رہے۔
فی الحال، COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو ان کی متعلقہ پوزیشنوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی ٹریڈرز کے درمیان لمبی پوزیشنز میں 3,000 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 8,800 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے خالص پوزیشن میں 5,800 کی کمی واقع ہوئی۔
یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی کا جوڑا مقامی اپ ٹرینڈ میں رہتا ہے۔ تاہم، ہم توقع کرتے ہیں کہ درمیانی مدت میں کمی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ نقطہ نظر اس توقع پر مبنی ہے کہ جب کہ فیڈرل ریزرو 2025 میں شرح سود میں صرف 1-2 بار کمی کر سکتا ہے، یورپی مرکزی بینک کی جانب سے مزید اہم کٹوتیوں کو لاگو کرنے کی توقع ہے۔ مختصر مدت میں، اگرچہ، ہم ایک یا دو اضافی اوپر کی حرکت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یومیہ ٹائم فریم پر اصلاح کو عملی جامہ پہنانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ فی الحال، یورو کی قدر کرنے کی کوئی مضبوط وجوہات نہیں ہیں، اور اس میں کبھی کبھار اضافہ بنیادی طور پر تکنیکی عوامل سے ہوتا ہے- تقریباً 80% وقت۔
20 فروری کے لیے، درج ذیل اہم تجارتی سطحوں کی نشاندہی کی گئی ہے: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0658-1.0669، 775، 1.77، 1.0843۔ مزید برآں، اچیموکو اشارے کی لکیریں اہم ہیں، سینکو اسپین بی 1.0327 اور کیجن سن 1.0445 کے ساتھ۔ تاجروں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اچیموکو لائنیں دن بھر بدل سکتی ہیں، تجارتی سگنلز کو متاثر کرتی ہیں۔ تاجروں کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر قیمت متوقع سمت میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کریں۔ اگر تجارتی سگنل غلط نکلے تو یہ حکمت عملی ممکنہ نقصانات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
جمعرات کو، یورو زون میں ریلیز کے لیے کوئی بڑے واقعات یا اقتصادی رپورٹس طے نہیں ہیں۔ امریکہ میں، بے روزگاری کے دعووں کی رپورٹ شائع کی جائے گی۔ تاہم، یہ ڈیٹا تاجروں کے لیے خاص طور پر اہم نہیں ہے۔ لہذا، ہمارے پاس آج مارکیٹ کی محدود نقل و حرکت کا سامنا کرنے کا بہت زیادہ امکان ہے، ٹریڈنگ بنیادی طور پر تکنیکی سطحوں اور خطوط پر انحصار کرتی ہے۔
تصاویر کی وضاحت:
سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔
کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔
ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔
پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔
COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔
