Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от зоны поддержки 1,0781–1,0797, но выполнить рост к уровню 200,0% – 1,0857 не смогла. В среду утром котировки пары выполнили возврат в зону 1,0781–1,0797. Отбой курса пары от этой зоны позволит ожидать некоторый рост пары, но активность трейдеров в последнее время невелика. Закрепление котировок под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0734.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны указывают на разворот тренда в «медвежью» сторону. Дональд Трамп ввел новые тарифы на прошлой неделе, и медведи вновь начали отступать. Трамп, вероятнее всего, введет тарифы и на этой неделе, поэтому быки смогут провести новое наступление. Однако быки с каждым днем становятся все слабее.

Информационный фон во вторник не поддержал быков, но не оказал поддержки и медведям. Наиболее интересный для меня отчет – инфляция в Евросоюзе – показала замедление до 2,2% г/г. Базовая инфляция опустилась до 2,4%. Таким образом, медведи имели возможность продолжать атаковать, но уровень безработицы в ЕС снизился до 6,1%, а это уже позитивный фактор для евро. В первой половине дня евровалюта сумела избежать сильного падения. А во второй половине дня индекс деловой активности в секторе производства США разочаровал. Отчет JOLTS по числу открытых вакансий – разочаровал. На основании этих отчетов быки и медведи также не смогли показать никакого интересного движения, но вчера был просто день разочарований. Дональд Трамп пока не делал заявлений относительно новых тарифов, а трейдеры остаются, «как на иголках». Зона 1,0781–1,0797 выглядит сейчас, как основа для принятия торговых решений.

На 4-часовом графике пара выполнила небольшой рост, но я ожидаю нового разворота в пользу доллара США и дальнейшего падения в направлении уровней коррекции 50,0% – 1,0696 и 38,2% – 1,0575. На более сильное падение евро рассчитывать пока, наверное, не стоит, но и падение на 200 пунктов будет весьма кстати. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 844 контракта Long и закрыли 5256 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 190 тысяч, а контрактов Short – 124 тысячи.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 7 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC).

2 апреля календарь экономических событий содержит только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть несильным и только во второй половине дня. Однако напоминаю еще раз, что в любой момент Трамп может объявить о новых пошлинах.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0857 на часовом графике с целями 1,0797 и 1,0734. Или при закрытии под зоной 1,0781–1,0797. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0857.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.