Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала ультрасильный рост, которому, наверное, уже никто не удивился. Не успели мы написать о том, что пошлины для Китая были повышены до 125%, как Трамп повысил их до 145%. Театр абсурда продолжается. В принципе, такими темпами к концу месяца пошлины вырастут до 500%, о которых мы вчера писали с некоторой иронией. Но если американский президент и дальше будет повышать пошлины каждый день, то скоро мы увидим астрономические цифры.

В принципе, сейчас становится ясно, что основными противниками в Торговой войне для Трампа являются Евросоюз и Китай. Если с Европой худо-бедно можно договориться, то Китай находится в состоянии торговой войны уже лет 8. Ему не привыкать. Правительство Китая готово обсуждать торговую сделку, но только в том случае, если это будет взаимовыгодная сделка, а не просто ультиматумы Трампа. Поэтому на данный момент переговоров нет. Пекин, вероятно, продолжит отвечать зеркальными пошлинами. Ну а рынок продолжает реагировать на наиболее значимые противостояния. Противостояние Китай-США – наиболее значимое, поэтому доллар не отреагировал на новость о 90-дневном льготном периоде для 75 стран, зато обвалился еще на 3 цента после повышения пошлин для Китая.

На 5-минутном ТФ отлично видно, что цена двигалась вверх весь день. Открывать длинные позиции можно было еще около критической линии Киджун-сен, а закрывать – около уровня 1,1185. Таким образом, одна только эта сделка могла принести 140 пунктов прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 1 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,6 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 апреля. Американская комедия продолжается.

Обзор пары GBP/USD. 11 апреля. Рынок не поверил Трампу.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». И где после этого окажется валютная пара. И сколько еще Дональд Трамп будет продолжать нагнетать обстановку в мире. В данное время на рынках царит паника и хаос, поэтому если раньше мы не брались прогнозировать дальнейшее движение цены хотя бы на неделю вперед, то сейчас – тем более. Мы можем посоветовать сейчас лишь ждать, когда «кризис» минует, или торговать только интрадей.

На 11 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0940) и Киджун-сен (1,1055). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу мы даже не будем перечислять макроэкономические события дня, так как они никакого влияния на движение пары не оказывают. Вчера в Штатах вышел отчет по инфляции, и динамика на рынках абсолютно не изменилась после его публикации. Сегодня отчеты далеко не самые важные, зато с ответом Трампу может выступить Китай. И вот это уже важно и интересно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.