การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี กล่าวตามตรงว่า เราพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา: เมื่อใดก็ตามที่คู่สกุลเงินนี้แสดงการเติบโตที่สำคัญ มันก็มาจากการที่ Donald Trump ออกมาตรการภาษีนำเข้าใหม่ในสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนและเรียบง่ายจนไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม มันตรงไปตรงมา: Trump ประกาศมาตรการภาษีใหม่ – และดอลลาร์ก็ร่วงทันที

ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เราเชื่อว่าตลาดได้ "เพียงพอ" กับปัญหาการค้าที่เกี่ยวข้องกับ Trump กับส่วนที่เหลือของโลก ดังนั้นเราจึงไม่ได้คาดหวังปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อ "มาตรการภาษีวันที่ 2 เมษายน" ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ตลาดแทบไม่ใส่ใจกับ "มาตรการภาษีรถยนต์" อย่างไรก็ตาม Trump ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่กว้างขวางมากกว่าที่แม้แต่ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายที่สุดคาดการณ์ ดอลลาร์จึงร่วงลงอีกครั้ง

เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดอื่น ๆ ไม่มีความสำคัญในขณะนี้ ในวันพฤหัสบดี สหรัฐฯ ได้เผยแพร่ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ซึ่งลดลงจาก 53.5 เป็น 50.8 แต่น่าขันที่ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ดอลลาร์หยุดอ่อนค่าและเริ่มฟื้นตัว วันนี้ สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับการจ้างงานและการว่างงาน และประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell มีกำหนดจะพูด อาจจะกล่าวความคิดเห็นเกี่ยวกับความจริงด้านการค้าใหม่ แต่เหตุการณ์เหล่านี้จะมีผลกระทบอะไรได้ล่ะ หากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ถูกขับเคลื่อนโดย "ปัจจัยของ Trump" เพียงอย่างเดียว ลองสมมติว่าดอลลาร์ขึ้นในวันศุกร์—สัปดาห์หน้า Trump อาจประกาศขยายมาตรการภาษีของเขา และดอลลาร์จะร่วงอีก

เราไม่เห็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สัญญาณการซื้อขายในวันพฤหัสบดี แม้ว่ามันจะสร้างผลกำไรที่ดีเยี่ยมได้ การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างรุนแรงเกินไป—แข็งแกร่งและฉับพลันจนผิดปกติ เราเชื่อว่าความผันผวนในระดับนี้อันตรายเกินไปสำหรับการซื้อขาย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มีนาคม ภาพประกอบด้านบนนั้นแสดงชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นมาอย่างยาวนาน นักลงทุนขายต้องพยายามเพื่อที่จะครองตลาด แต่ตอนนี้นักลงทุนซื้อได้กลับมาควบคุมสถานการณ์อีกครั้ง ความได้เปรียบของนักลงทุนขายได้ลดลงตั้งแต่ทรัมป์ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี และดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนตัวลง เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าการลดลงของสกุลเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป เนื่องจากรายงาน COT สะท้อนอารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

เรายังมองไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งตัวของยูโร แต่มีปัจจัยที่สำคัญมากเกิดขึ้นสำหรับการอ่อนตัวของดอลลาร์ คู่นี้อาจจะยังคงแก้ไขปรับตัวไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงมา 16 ปีจะไม่กลับตัวอย่างรวดเร็ว

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามอีกครั้งซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มตลาดตอนนี้เป็น "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อสัญญายาวในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 800 ขณะที่จำนวนการขายสัญญาสั้นลดลง 5,200 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้นอีก 44,400 พันสัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

คู่เงิน EUR/USD ได้สิ้นสุดการปรับตัวลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงอย่างรวดเร็วเมื่อทรัมป์เริ่มประกาศกำหนดภาษีใหม่ แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปในระยะกลาง เนื่องจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่แตกต่างกันของ ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครทราบว่าจะใช้เวลาแค่ไหนที่ตลาดจะยังคงตอบสนองเพียงกับ "ปัจจัยทรัมป์" เทรดเดอร์ละเลยข่าวหลายรายการและประกาศเศรษฐกิจต่าง ๆ ค่าเงินดอลลาร์ถูกขายในทุกโอกาสและไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้ข้อมูลจะสนับสนุนก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าทรัมป์จะประกาศกำหนดภาษีอะไรต่อไปหรือเมื่อไร ทำให้การคาดการณ์แม้กระทั่งสองสัปดาห์ข้างหน้าแทบไม่มีความหมาย

สำหรับวันที่ 4 เมษายน เราเน้นระดับการเทรดต่อไปนี้: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0844) และเส้น Kijun-sen (1.0955) โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนไปในระหว่างวัน ดังนั้นสิ่งนี้ควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทางที่คุณได้กำไร—มันจะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียจากสัญญาณปลอม

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในเขตยูโรที่กำหนดในวันศุกร์ แต่สหรัฐฯ จะยังคงทำให้เทรดเดอร์ประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง นอกเหนือจาก NonFarm Payrolls และรายงานการว่างงาน คาดว่าจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวล ดูเหมือนว่ามี "ดอกไม้ไฟ" มากขึ้นที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนที่อาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้คือเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งในอดีต สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม หรือรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนชาร์ต COT: แสดงขนาดการโพซิชั่นสุทธิของหมวดหมู่เทรดเดอร์แต่ละหมวดหมู่