Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0906 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорв и обратный тест 1.0906 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0878 привел к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 15 пунктов, после чего спрос на евро снизился.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера чиновники Федеральной резервной системы сохранили ключевую процентную ставку на прежнем уровне уже второе заседание подряд, находясь в ситуации растущих опасений относительно замедления экономики и сохранения высокого уровня инфляции. Очевидно, что это не оказало никакой поддержки доллару, так как сейчас высокие ставки больше вредят ему и экономике, чем помогают. Сегодня рост евро может продолжиться, но для этого необходима хорошая статистика по индексу цен производителей Германии и ястребиные заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае медвежьей реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0888 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью дальнейшего роста в район сопротивления 1.0952. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0997, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0888 давление на пару увеличится, так как с технической точки зрения поводов продавать станет намного больше. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0827, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались вчера проявить себя перед заседанием ФРС, но шансы на резкое замедление американской экономики перечеркнули все попытки. В случае роста евро сегодня в первой половине дня лишь активные действия медведей в районе 1.0952 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0888, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0827, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно отразиться на будущих восходящих перспективах евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0952 покупатели получат шанс на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0997. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляют спрос на евро. Плюс ко всему можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США, и если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424, до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772, до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0880.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
